內容簡介 Introduction
作者簡介 authors Introduction
Robbie Burns 【羅比∙伯恩斯】
現任:
1981年畢業於哈羅新聞學院(Harlow Journalism College)。歷任報社、電視台記者與編輯;曾服務於《獨立報》(The Independence)、《太陽報》(The Sun),並協助CNN成立財金頻道。1997年擔任英國天空廣播公司(BSkyB)編輯,同時,他也配合BSkyB設立各種娛樂性電話系統,包括《捉鬼 獵人巴菲》(Buffy The Vampire Slayer)電話系統,讓他收入將近£250,000。
2001年,他辭掉全職工作,開始經營自己的事業,包括倫敦一家小餐館,後轉手獲利近倍。在BSkyB時期,做了一個深受歡迎的有關股票交易日誌的廣播節目。後來,他把這份日誌轉移到他的網站(www.nakedtrader.co.uk), 這是目前英國最多人造訪的金融網站之一。2002年到2005年,他在《星期日泰晤士報》開闢一個專欄「我的DIY退休基金」(My DIY Pension)談論他透過SIPP(自行投資個人退休金)買賣股票的情況。不到3年,退休基金規模由原來的£40,000成長為£80,000。到了 2007年中,退休金規模再度倍增為£165,000。目前,羅比在最大金融網站ADVFN.com開闢一個每週專欄。
自從1999年以來,羅比經由股票交易獲利的金額遠超過£500,000,而且每年都獲利,包括2000∼2002年期間的空頭行情。透過網站公開交易的獲利,則超過£400,000。
推薦序 Recommended preface
目錄 Table of Contents
前言
關於我與這本書
● 我憑什麼寫這本書?
● 這本書是給誰讀的?
● 交易,大道至簡!
導讀
你可以從這本書中獲得什麼?
● 你的腦袋都在想什麼?
● 高手的腦袋都在想什麼?
● 為什麼你要讀這本書而不是另外一本?
第一部分
先處理心情,再處理行情!
>>>股市贏家是怎麼交易的?
第一章
交易是一門生意,業餘者勿近!
● 殘酷無情:優秀公司的DNA
● 像鯊魚一般的生意人
● 在驚濤駭浪中浮沉的交易者
● 地方媽媽的眼淚
● 連續七年沒賺錢的交易者
第二章
釐清你是哪一種類型的交易者
● 戀人型
● 喜歡「跳出框框」思考的人
● 賭徒型
● 杞人憂天型
● 完美主義型
● 綿羊型
● 懶蟲型
● 騾子型
● 喵星人型
● 小馬型
● 貪得無厭型
● 鯊魚型
● 6位現實世界的「鯊魚」
● 3位現實世界的「雜魚」
第三章
高手都是怎麼管理交易的?
● 先求基礎知識
● 再求實戰經驗
● 市場在「鯊魚」和「雜魚」眼裡並不一樣
● 「鯊魚」為什麼要這樣思考?那樣交易?
第四章
我在空頭市場不敗的10大交易法則
● 當整個市場天崩地裂時……
● 該做空?還是做多?
● 無論晴天或雨天都能賺錢的方法
第五章
股海狂鯊的心理素質是怎麼養成的?
● 基金經理人的5大門派
● 「鯊魚」會如何執行交易?
● 如果是在大空頭市場呢?
● 業內人士是怎麼看待贏家的?
第二部分
克服8種致命的交易情緒
>>>要從股市賺錢的方式有很多,但會害你賠錢的心態只有這幾種……
第六章
第1種致命情緒:興奮
● 「興奮」會怎麼啃食交易者?
● 如何控制「賭博」帶來的興奮感?
第七章
第2種致命情緒:絕望
● 緊鄰絕望邊緣的「羞恥交易」
第八章
第3種致命情緒:貪婪
● 貪婪1號:高風險賭注的誘惑
● 貪婪2號:「我就是神!」
● 遠離槓桿的誘惑
第九章
第4種致命情緒:恐懼
● 征服恐懼的方法
● 讓「恐懼」成為你的摯友
第十章
第5種致命情緒:自大
● 無數帳戶的「確認偏誤」
第十一章
第6種致命情緒:固執
● 雜魚交易者的囈語
● 過度交易與安慰交易
第十二章
第7種致命情緒:憤怒
● 給自己三次賠錢的機會
第十三章
第8種致命情緒:後悔
● 「如果我有買那檔股票的話……」
第三部分
小心!破壞交易思維的隱形陷阱
>>>除了情緒,這些外部影響隨時都會把你打入地獄……
第十四章
排除典型的交易心理風險
● 那些年,我們誤解的投資金律
● 交易理論與現實的差距
● 小心口沫橫飛的專家!
● 綿羊交易者與他們的領路人
● 「股市先知」不知道的事
● 別愛上你的股票!
● 4個可以立即排除的交易風險
第十五章
排除科技帶來的交易心理風險
● 「讓我幫你失去一切……」
● 被科技綁架的交易者
● 社群媒體會如何影響你的交易?
● 點差交易與差價合約
第十六章
交易技術的行話與鬼話
● 迷失在各種「技術」中的交易者
● 交易者「需要」什麼,與「不需要」什麼?
第十七章
跌落神壇的交易高手
● 當你的表現出現異常時……
● 讓自己滿血回歸的「暫停」策略
● 性別對交易的影響
第十八章
為你的大腦更換「贏家迴路」
● 為什麼你會重複犯同一個錯?
● 幻想與現實的差距
● 你的弱點是?
● 用實際行動做出改變
第十九章
「史巴克先生」的交易諮商室
● 交易者的理想工作環境是?
● 如何補強不停損的缺陷?
● 我該擴大投資組合的規模嗎?
● 我的持股還有救嗎?
● 我的交易被詛咒了嗎?
結論
傾聽自己內心的聲音
隨堂測驗
檢測你的交易成熟指數
達人推薦 Recommendation
精彩試閱 Wonderful Preview
前言
我憑什麼寫這本書?
我有什麼資格撰寫一本投資心理學的書呢?
我絕對沒有!我甚至沒上過大學。但過去二十年來,我擁有在各種市場條件下交易股票的經驗,我見過成千上萬的交易者和投資人,並與他們交流市場上的經歷。同時,我也和不同背景和技術水準的交易者討論過「交易心理」的課題。
這讓我很清楚「什麼可行,什麼不可行」。或者我應該這麼說,「我在市場十六年來的表現相當成功」。正如你稍後會讀到的,自大──這對交易者來說是一個不良行為,所以從技術上來講,我提起這個「事實」,就是乞求大家能用一袋雞蛋來打我的臉。
我不希望你覺得我是在胡說八道,所以你有必要知道,我是全英國ISA個人儲蓄帳戶帳戶中,僅僅約250名的百萬富翁之一。這些人透過股票交易,成功地將個人儲蓄帳戶中的存款(平均每年約1萬英鎊)滾成了100多萬英鎊。
這可不是一件容易的事。但如果我能做到,那麼你就沒有理由做不到,我太太會是第一個這樣告訴你的人。
許多交易心理學的書都是由研究這門學科的專業人士撰寫的,這是好事,但我認為他們缺少了最重要的條件,也就是「市場經驗」,更重要的是──「累積正確的市場交易經驗」。當然,這並不是說我從來沒有犯過錯。
這本書是給誰讀的?
這本書是為所有目前正在從事交易或投資的人而寫的,從初學者到進階者,以及任何想嘗試在這個領域踏出第一步的人,閱讀本書都能有所收穫。也就是說,你不需要有特別的交易經驗才能讀它。事實上,你們有些人可能還會覺得去看那些自打嘴巴、把事情搞砸的專家們的書很有趣(你們這些有被虐狂的混蛋)。
總而言之,謝謝你買了我的書。每賣出一本書,我只能得到區區50便士,而亞馬遜書店卻可以拿到……嗯哼……事實上,我最好不要糾結於亞馬遜究竟能拿到多少錢,否則我就違反了一名成功交易者的關鍵原則──憤怒是無濟於事的。
我希望這本書能帶給你愉快的閱讀時光,所以我不會賣弄那些冗長的心理學術語或愚蠢的行話。
就像我所說的,雖然我沒有獲頒任何交易心理學的證書,但我可以傳授你豐富的市場實戰經驗,而這些經驗是從我多年來成功的祕訣,以及我與諸多交易者和投資人會面、討論而累積下來的。
交易,大道至簡!
股票交易的世界看起來很可怕,交易員陷入一團混亂的狀況並不令人意外,大多數市場參與者確實深陷其中,即使是高手也會如此。那些密密麻麻的數據令人心生畏懼。但本書要傳達的訊息是,「事情也可以變得很簡單」。簡單就是取勝之道。
巴菲特說得很好:「人類似乎有某種反常的特性,喜歡把簡單的事情複雜化。」沒錯,正如他所說!本書的目的就是要讓你的交易簡單化,並確保你不會用垃圾來填滿你的腦袋,讓交易變得更加困難。
價值投資之父葛拉漢也說:「投資者的主要問題,以及他最大的敵人,很可能就是他自己。」葛拉漢和巴菲特真是聰明,不像我只會說:「我的茶好了嗎?」班傑明的評論,正是本書所述的核心──你是怎麼毀滅你自己的。好消息是,如果你能了解箇中的關鍵,並準備得夠充分,你就能避開這種結果。
我來告訴你怎麼做。
我認為最簡單的交易方法,就是像「鯊魚」一樣交易。請想想看,鯊魚的生活其實很簡單,牠們要做的就是追逐牠們的獵物──那些更小的魚,然後吃掉那些小魚。牠們既無情又專注,而且大多都很成功。
這對市場來說是一個很好的比喻。在市場上,鯊魚是贏家。牠們狼吞虎嚥地吃掉其他魚類的錢。大海裡所有的魚都驚慌失措、游來游去,不知道該怎麼辦──鯊魚瞬間撲過來,就把牠們都吃掉了。
在市場上,鯊魚交易者從其他雜魚身上撈錢。當一個人在市場上勝出,另一個人就落敗了。他們就成了被吃掉的魚。
市場上的大多數人都是一般的魚。他們游來游去,心中充滿了恐慌、擔憂、懼怕、貪婪,以及各種不同的情緒。但鯊魚卻只想著一件事:奪走那些雜魚的錢。
我希望這本書能夠幫助你從「像雜魚一樣交易」變成「像鯊魚一樣交易」。
我要你別再乖巧了!你得像鯊魚一樣,陰險狡詐,講求實際。
你必須咬牙切齒,毫不留情地砍掉虧損的部位,繼續操作有獲利的部位。你必須確保你比一般魚兒知道的更多,並且以毫不容情的效率執行你所有的計畫。
導讀
你可以從這本書中獲得什麼?
多年來我一直想寫一本跟「交易心理學」有關的書。雖然我的上一本書曾概述過這個主題,但這個領域對交易與投資來說至關重要,實在有必要用一本專書來討論它。
雖然現在已經有幾本講述交易心理學的好書了,但我唯一的問題是──它們太無聊了!雖然我喜歡它們的某些內容,但其他部分卻讓我難以下嚥,或者讀了一部分後就開始覺得昏昏欲睡。
如果讓人讀不下去,那麼就算書中有再好的建議又有什麼意義呢?
所以,我把這本書寫成是我自己想讀的書,同時也希望其他人會喜歡它,並且能從中使你的交易受益。這本書的內容不會糾結於枝微末節的事實和數據,也不會涉及晦澀難懂的心理學。其他同類型的書已經講了夠多的「理論」,但我不相信有作者像我一樣,實際和成千上萬名交易員及投資者交流過。我認為這本書能讓那些曾經在市場上跌倒過的人有所啟發。在接下來的內容中,我會討論真實的人物與案例,而不僅僅是繞著理論打轉。
這本書會深入探討我們的大腦會破壞交易的所有方式,用真實的案例告訴你:交易者究竟是在哪一個環節犯了錯?是什麼因素讓他們成為輸家?當你從他們身上汲取教訓之後,我會給你一些具體的建議,教你如何把自己混亂、情緒化的大腦,轉變成既冷靜又無情的鯊魚腦。
在這個過程中,你會意識到自己的缺陷與不足之處,當你閱讀到某個階段時,我希望你會恍然大悟地說:「真的!那就是我!那就是我現在在做的事情!那就是我大腦的一部分!我必須集中精力去改正它!」
要想成為市場贏家,你必須做到:冷靜、無情、高效、完全不帶情緒。只不過,由於不是每個人都能理解鯊魚的雙關語或冷笑話,而且你也不希望我把設定「移動停損」比喻成「肢解一名游泳的人」吧。因此在本書中,我還會使用許多不同的隱喻。
接下來的內容,我會盡我所能地去訓練你那情緒化的老舊腦袋,讓它煥然一新。「先承認自己並未像鯊魚一樣交易」,你就已成功了一半。我們會努力克服你(還有我)所有的失敗。我保證不會用那些似是而非的心理學術語、廢話或垃圾郵件轟炸你。
同時我發誓:我永遠不會說出要你「跳出框框思考」那樣的空話。
- 分類:股票
- 作者: Robbie Burns
- 譯者: 簡瑋君
- 出版社: 大牌出版
- 出版日期:2023-08-30
- ISBN:9786267305522
- 商城書號:B082
- 規格:平裝 / 288頁 / 14.8 x 21 x 1.7 cm / 單色印刷 / 初版