交易聖經:六大交易致勝通則,建立持續獲利的贏家模式(二版)

The Universal Principles of Successful Trading: Essential Knowledge for All Traders in All Market

精彩試閱

作者自序


市場裡每個人都賠了錢。

沒錯,我是說每個人。


不管交易的是外匯、股票、商品、選擇權、認購權證,或者差價合約(contracts for difference;CFD),每個人都賠錢。即使確實獲有利潤的頂尖交易人,也有許多筆交易賠錢。這個世界上沒有百分之百的準確率。


關於積極型的交易,有個冷峻的事實:在長期內持續不斷獲利的積極型交易人,不到10%(可能低得多)。聽過那麼多關於交易的行銷炒作,再看這個數字,你可能會嚇一跳。


儘管光環閃亮,但能在較長的期間內持續賺錢的交易人極少,則是個令人失望的不爭事實。而且,所有的積極型交易人都是如此,不管他們選擇的交易市場、時間架構或工具如何。能在較長期間內持續獲利的交易人有如鳳毛鱗角。


你在和別人吃晚餐時,若聽到有人侃侃而談,細數他們曾經在市場上大撈一票的往事,不但不必艷羨,更應該當做耳邊風。你可以在他們重述自己的交易勝利故事時,忽視他們得意洋洋的聲音。這些市場戰士比較有可能是交易笨蛋,不是交易冠軍。他們只編織一半的事實。他們長於顧左右而言他。他們是空心菜,只會講述自己的勝利戰果,不談過去的災難。他們不會分享自己的不幸。他們不會記得自己愚蠢的過去。他們不會談曾經有過的巨大虧損。而且,請相信我,他們大部分確實曾經蒙受巨大虧損,因為每個人都有過這樣的經歷。這些人,你大可不必理會。


這是壞消息。


好消息是,確實獲利的頂尖交易人,不見得知道任何交易秘密。當然,有些人會有很有趣的交易格局和進場、停損和出場技術。但是,也有些頂尖交易人使用簡單到令人不敢相信的觀念。真的非常簡單。然而,不管頂尖交易人使用的個別交易技術是什麼,他們整體的成功都可以追溯到一套成功交易通則。這些通則可見於所有持續獲利的交易人——獲有利潤的極少數10%交易人。這些通則常見於贏家之中。它們是少數贏家和多數輸家的差異所在。


他們的獲利不是取決於魔法般的單一指標或者交易秘技。他們的獲利不是取決於他們選擇交易的一個市場或多個市場,也不是取決於他們選擇監控的一個時間架構或多個時間架構。他們的獲利也不是取決於他們選擇交易的金融工具。不,他們的成功可以直接回溯到一套成功交易通則。這些通則,大部分交易輸家都不知道。


如果你真的想成為持續獲利的交易人,就需要學習、了解、接納和執行每位持續不斷獲利的交易人了解和遵循的成功交易通則。忽視它們,你的交易註定會失敗。


不管交易標的或交易方法如何,要持續不斷獲利,就要遵循某些首要的基本交易原則。記住,市場就是市場,走勢圖就是走勢圖。所以,不管選擇哪些個別市場交易,或是選擇遵循哪個時間架構,或者選擇交易哪種證券,獲利的交易首先需要的是採用和接納良好的交易程序。選擇監控哪些市場以及交易哪些工具,和採用及執行良好的交易程序比起來,只屬次要,而良好的交易程序,正是成功交易通則所談的一切。


想要交易獲利,就要了解、接受一個簡單的事實:成功的交易人和賠錢的絕大多數人,兩者的關鍵差異不在於個別的進場和出場技術,而在於遵守成功交易通則與否。


輸家交易人不知道這一點。他們不曉得有成功交易通則。他們繼續交易,在懵懂無知中賠錢。他們繼續專注於尋找完美、無風險、百分之百準確的進場技術。他們不了解交易必須遵循一些關鍵原則。


在我看來,不管是交易貨幣、股票、利率、能源、金屬、穀物或肉類市場,成功交易通則都是獲利不可或缺。通則適用於每個人,不管是當日沖銷交易人,或者短線、中線或較長線的部位交易人,成功交易通則都是獲利不可或缺。不管是交易選擇權、差價合約、期貨、股票、保證金外滙或認購權證,成功交易通則都是獲利不可或缺。這些話,說再多都不嫌多。不管交易是根據傳統的技術面分析、基本面分析、艾略特波浪、甘恩、蠟燭圖、費波納奇、指標、機械型系統、季節性、幾何、型態辨識或占星術,成功交易通則仍是獲利不可或缺。


總而言之,如果你要做交易,不管在何處、如何或為何交易,成功交易通則都是獲利不可或缺。忽視它們,就等於忽視真理。忽視它們,等同於忽視交易帳戶的虧損。


依我之見,交易只有一個放之四海皆準的真理。而它就是如上面所說。如果你能選對首要的交易基本原則,那麼利潤就會滾滾而來。它們非來不可。就是這樣。絕對如此。但是,如果忽視交易的基本原則,就會繼續賠錢。就是這樣。沒有商量的餘地。不必爭論。沒有「如果」或「但是」。你會繼續賠錢。就是如此。


你難道不想停止以這種持續不斷和悲慘的方式賠錢嗎?你難道不想了解是什麼原因真正使交易人持續不斷獲利?你難道不想以持續不斷且可靠的方式開始獲利?你難道不想停止在失敗的交易方法之間跳來跳去,用心了解穩健和可靠的交易法背後是什麼原因?如果你想,那麼本書適合你。


如果你想要交易獲利,我會教你了解成功交易通則,告訴你如何回歸基本面。


但是,警告放在前頭。如果你是要尋找新的進場、停損或出場技術,那麼本書不適合你。如果你是要尋找分析市場結構的新技術,那麼本書不適合你。如果你是要尋找簡單的解決方案以求獲利,那麼本書不適合你,我也幫不了你。因為只要你一旦了解,就會明白,交易和成功交易通則相當簡單,卻也不容易。要做到持續不斷的長期獲利交易,沒有簡單的捷徑。


如果你要找的是交易中的確定性,那麼本書不適合你,我也幫不了你。市場中沒有確定性,而且交易當然沒有確定性。有的只是百分之百的機率。如果你這個人只能身處高度確定和有保障的環境,例如維持一段穩固的男女關係或保有穩定的工作,那麼交易不適合你。


如果你是個知識份子,極少承認犯錯,那麼交易不適合你,因為市場會經常不斷藐視你,讓你出錯。知識份子難以忍受不知道正確答案、無法掌控大局,而且經常被證明錯誤。


但是,如果你準備好好用功,交易可以提供你無限的可能。今天,交易再公平不過。每個人平等競爭。進場沒有任何障礙。今天,機構不再比私人交易人擁有競爭優勢。機構交易人可能像私人交易人般無知,對市場如何運作毫無頭緒。愚蠢沒有上限。私人交易人的獲利與某些最優秀的機構交易人相比毫不遜色,甚至略勝一籌。成功也沒有上限。今天,交易是無處不在的公平競技場。


如果你有耐心,如果你準備好好下一番功夫,如果你敞開心胸,那麼我相信成功交易通則會改造你的交易。但一切取決於你,完完全全操之在你,不必問其他任何人。為自己的行動負責,而行動將使你的交易帳戶面目一新。


用功學習,明智交易。祝你好運。

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