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精彩試閱

別聽專家建議,但注意他們的小道消息

 

2014年9月中旬到11月上旬的日經股價指數,出現劇烈波動。

 

9月後景氣明顯反轉,日經指數在9月25日,回到該波段的高點16,374點後,卻只花了16個營業日,就跌掉了1,845點。直到10月17日的14,529點出現底部反彈,之後在10月31日時,日本央行決定推出增強版量化貨幣寬鬆政策(QQE),以及宣布日本政府年金投資資金(GPIF),將變更運用比例等利多政策後,股市大漲,到11月14日為止的20個營業日內,一口氣大漲近3,000點。

 

其實我在10月16日及其前後,就寫下了預測:「9月26日開始的下跌走勢,會在跌到8月8日的低點14,753點前反彈,要突破9月26日寫下的高點16,374點,則要等到12月以後。」

 

換言之,即使10月16日指數一度跌破14,753點,我預測這只是暫時的整理,等到進入12月,就會突破前波段高點。之所以認為12月會上漲,是因為我料準日本央行要追加寬鬆貨幣,也會是在政府決定是否調漲消費稅後。

 

由此可知,許多相關人士可能早已聽到會影響大盤走勢的重要資訊,這絕非陰謀論。因為有太多人想靠瞬間的漲跌幅,在市場上一決勝負,這就是市場的現實。

 

消息沒專家靈通,順勢布局一樣能賺飽

 

下單買賣持有部位,在股市裡稱為主動布局。原本是指「自己主動出擊,拋出誘餌引誘對手上鈎,讓對手按照自己的意思行動」。

 

反之,對於那些認為就是因為看不懂大盤才有趣,或是樂在投資的人來說,他們不是自己主動出擊,只不過是吃下別人拋出的誘餌,被動的交易而已。若要主動出擊,就必須引誘對手上鈎,讓對手不得不按照自己的意思行動,但對於資本不夠雄厚的散戶來說,這是不可能的事。

 

所以,小額投資人要勝出,就要先了解對手會製造出哪些狀況,然後巧妙的順勢操作。為此就必須事先做好準備,擬定戰術。

 

簡單來說,投資金額不高的散戶若能順著機構投資人的布局操作,一樣能賺飽。因此必須事先掌握狀況,找出對方布局的意圖,並了解對方的未來行動。

 

此時,蒐集的資訊不能只是一些模糊不清的消息,例如:現在超跌、超漲、因為業績好轉所以買單湧現等。若想在股市中勝出就要正確掌握現狀,比方說:「了解大多數的市場參與者的共識下,接著市場趨勢會漲還是會跌?」本書將詳細介紹,如何洞悉市場多數投資人的心態,精準預測趨勢。

 

散戶的必勝方法:鎖定一個區間,慢慢加碼

 

因為前述原因,資本相對較少的一般投資人,若想透過投資證券致富,就只能在相對較長的期間內,鎖定波動幅度大的個股。

 

這樣的投資,當然就會遇到前面提到的:「持有期間股市大幅反轉,損失幅度擴大」的風險。

 

所以長期投資(即決定要放兩個營業日以上的投資)時,不可以一次投入所有資金。在波動的初期階段,很難判斷預期的大幅波動是否真的會出現,必須經過一段時間後,觀察股價形成的走勢,才能知道大盤是否會朝自己預期的方向發展。所以只要一邊確認股價波動,一邊慢慢加碼即可。

 

我建議的做法是,先決定投資標的,再設定投資計畫,慢慢加碼投資金額。

 

當然,其中最重要的就是先決定投資標的,從投資個股的表現,就能看出一年的波動幅度,以及適合落袋為安的時期。另外,我建議要設定目標金額,這麼一來只要依照目標金額分配資金即可。最後只要按照計畫執行,不僅可以賺到目標金額,有時甚至還有超乎預期的收入。

 

分散投資不會分散風險,只會讓你分心

 

為了降低價格波動帶來的風險,許多人認為應該投資多個標的(即所謂的分散投資),長期持有比較好,不過如果分散可投資的資金,當一定的趨勢成形時,就會喪失中途加碼的機動性。

 

另一個顧慮是,即使一切按你擬定的計畫走,一旦資金不夠雄厚,就很容易影響心理強度,一看到獲利或虧損就想早早了結。也就是說,如果將資金分散投資多個標的,投資人容易喪失對一檔個股的資金機動性,很可能在錯誤的時間草率出場,所以我不建議這麼做。

 

因為只有在資金方面保持機動性,可以彈性因應局勢變化,才能穩定獲利。

 

我建議投資人簡化操作方式:「一開始決定好的投資標的如果按照計畫走,就可以賺到目標金額;如果沒有按照計畫走,可能只有些許獲利,或是初期投資已出現虧損,就趁早了結」,這樣比較容易得到好結果。

 

以一年為限,擬定你的投資計畫

 

採用此投資計畫獲利的具體作法如下:
一、描繪出一年股價波動的計畫。
二、如果照計畫走就會獲利。
三、只要有一點與預期不同,或一開始就賠錢,立刻放棄,轉入下個標的。

 

簡言之,我們需要做的唯一工作,就只有擬定投資計畫,設定投資時的條件,當現狀與我們寫出的計畫不符,就立刻放棄。

 

在完成布局後大可放著不管,直到出現與計畫有出入時的情況為止。如果計畫正確,股票就會如你預期到達目標價位,甚至出現大幅超乎目標價位的局面。然後,你只要在此時獲利了結即可。

 

這裡必須注意一件事。一開始描繪的計畫,一定是根據你手邊最完整的資料擬定出來的。一旦中途想法改變了,那就只能暫時停止投資,等待下一次的機會。

 

如同後續的章節會提到的,一開始的布局應該是依照供需轉換的走勢、市場參與者的資金流向等,做出最佳判斷。中途想法改變,就表示當初出手時的判斷,可能根本忽略了資金的流向(描繪計畫時的條件錯誤),或計畫描繪的價格波動根本就是錯的,這時即使修正方向也很難有好結果,因而建議停損出場,擬定新的投資策略。

 

相反的,如果沒有出現與計畫不符的狀況,就絕對不能中途退出。

 

這是因為,一般投資人之所以會在開始投資後徬徨迷惘,大多是因為注重蠅頭小利,而忽略一開始判斷大局走勢時的根據。所以我認為一旦完成布局,最好就不要太在意價格波動。

 

市場上談到長期,通常指的是六個月以上到幾年的期間,但我所謂的長期,是指三個月以上,最長一年的價格波動。

 

談到中期,一般是指一個月到三個月左右的期間,而我所謂的中期,則是指隨著季節性變化的價格波動,每年有其規則。簡言之就是:「當行情長期看漲時,遇到季節性容易下跌的時期,維持天數較長(三天左右,不超過五天)的價格調整。」

 

一般談到短期,則是指一日到兩週左右的期間,但我所謂的短期,則是指以短期內獲利為目標的市場參與者,持續積極投資的區間。因此,若短期參與者積極參與市場,導致上漲的波段長達一到兩個月,我也會將此現象定義為短期上漲。

 

我們要做的並非預測,而是確保能獲利的投資計畫。至於計畫的時限,則是到下次發生供需變化的時期為止,不需要再想得更遠。

 

因此,中期來說只需要知道在長期上漲、下跌途中,會有什麼程度的價格調整,以及大概何時會出現這種調整即可。而短期投資來說則只需要知道,可以獲利的狀態會持續到何時。換言之,若以賺足一個完整波段為目標,只要關注市場的積極參與者,是否出現準備離場的行動就能繼續獲利。

 

要注意一點,投資人不需要明確區分出特定的期間,只要確定接下來的市場波動屬於長期、中期、短期,再視之擬定你的投資計畫。

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