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四兩搏千金:外匯交易全攻略

  • 作者: 林頌為/ 黃偉良
  • 出版社: 大億出版
  • 出版日期: 2017-04-18
  • 定價: 320元
  • 優惠價: 88282
  • 會員價: 79253
  • 加贈點數: 0

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內容簡介 Introduction



外匯保證金在金融市場快速竄起,低本金,高獲利,交易時間彈性,交易機會更多更大等優點,本書前三章是有關外匯保證金的基本知識,包括:選擇外匯經紀商、開戶、避開騙局,更包括如何操作外匯保證金市場中最普及的交易軟體--MetaTrader,協助讀者更有效的操作外匯交易。
   
對外匯保證金有一定的認知以後,一份週全的交易攻略是在正式進入市場操作之前必備。筆者在第四章引導讀者深入了解市場的運作規則,接著在第五章根據這套市場規則製定專屬攻略。第六章是示範完整的操作過程,讓讀者了解在操作過程中可能面臨的困境,如何克服,進而透過一系列練習過程,讓操作能力不斷在反覆打磨中升等晉級。

作者簡介 authors Introduction

林頌為 【林頌為】

現任:

林頌為中山大學電機碩士,專長是軟體、靭體程式設計與金融市場技術分析,目前為靭體設計主任工程師及業餘投資人。從 2006年進入股市至今,每年均能維持穩定穫利,希望藉由本書將穩定獲利的心得和方法,與投資人分享。

 

著有:
《料勢如神》(大億財金05)

黃偉良 【業餘投資人】

現任:

業餘投資人、外匯營業員。

推薦序 Recommended preface

目錄 Table of Contents

第一章  外匯保證金基本知識
外匯保證金介紹
外匯交易須知
外匯交易時段
外匯新聞
外匯保證金交易方式
槓桿與保證金
保證金計算
外匯的計量單位
隔夜利息
計算盈虧

第二章外匯經紀商與開戶
外匯保證金經紀商簡介
外匯監管簡介
騙  局

第三章 外匯交易軟體MetaTrader
外匯交易軟體
進階技巧
匯入客製指標與自動交易程式
畫線與測量工具

第四章    技術攻略
看懂圖表
看懂K線
吃魚理論
操作方向
選擇方向
進場時機
出場時機

第五章    打造專屬的交易系統
完整的交易
交易三大元素
交易三部曲
交易系統的組成要素
建構交易系統示例

第六章  實戰綜合應用

結語

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外匯保證金簡介
 
在所有的金融市場中交易最活絡的是外匯,平均每天交易量高達5.3兆(萬億)美元。在這個每天幾兆元進出的市場中,交易對象包括:錢幣兌換商、銀行家、對沖基金的經理,乃至於一般散戶。除了現金交易的方式,另外一種常見的外匯交易方式稱為外匯保證金。外匯保證金是一種衍生性金融商品,屬於財務槓桿的操作方式。換句話說,它能用來以小搏大,用小資金賺取超額的利潤。其操作方法是交易人在其交易帳戶中存入保證金 (或押金,margin),然後根據銀行或外匯經紀商 (簡稱匯商)提供的槓桿(leverage)將操作的資金放大某個倍數,之後隨著匯率升貶的波動從事外匯買賣,並從中賺取其中的價差利潤,或者虧損。我們先以下表做說明,初步了解現金交易和保證金交易之間的不同。假設交易人在1美元兌換116.500日元時買進美金/日元 (USD/JPY):
 
表1:現金交易和保證金交易的比較

  現金形式 保證金形式(放大100倍)
買入100,000 美金/日元 USD$100,000 USD1,000
若美金/日元上升100點盈利(117.500) USD$851.06 USD$851.06
利潤資本比率 0.85% 85.11%
若美金/日元下跌100點虧損(115.500) USD$851.06 USD$851.06

 
從上表可以明顯看出保證金交易的獲利遠比現金交易多,並且大幅降低了外匯交易的門檻。在外匯交易中,交易的數量計算是以「手」或「口」(英文稱為Lot) 做為買賣合約的單位。1「手」外匯合約的單位為100K基礎貨幣,其中K代表1,000。例如:1手的美元/日元就是10萬(100,000)美元,1手的歐元/日元就是10萬歐元。除了標準手數,外匯合約可以再細分為迷你手、微型手,甚至奈米手等不同的計量單位,讓交易人有更多選擇。
 
表2:各種手數的計量單位

交易規模 大小單位
迷你手 (Mini Lot) 1/10標準手數,即0.1手,相當於10,000個基礎貨幣單位
微型手 (Micro Lot) 1/100標準手數,即0.01手,相當於1,000個基礎貨幣單位
奈米手 (Nano Lot) 1/1000標準手數,即0.001手,相當於100個貨幣單位

 
表2列示迷你手、微型手和奈米手數的計量單位。以迷你手來說,它是十分之一的標準手,即1萬(10,000)個基礎貨幣單位。以上例來說,1迷你手的美元/日元就是1萬美元,1迷你手的歐元/日元就是1萬歐元。必須注意的是,不是所有的外匯經紀商都有提供各種不同手數交易單位,有些匯商只提供標準手和迷你手,有些則可能只提供微型手,甚至奈米手的交易單位。這可做為投資人選擇匯商的條件之一。

外匯保證金交易除了降低交易本金,也能提高獲利,藉由低數百倍的保證金成本,交易數百倍大的買賣,提高獲利率。此外,外匯保證金交易允許下單時,就設定停損和停利點,在風險控制上更加靈活。外匯保證金交易可以24小時連續交易,為交易人提供更多交易機會。其每日交易量超過兩兆美元,市場較難以受人控制。此外,因為外匯保證金沒有所謂的漲停板問題,除非發生重大事件,否則不會停止交易。以上這些特點:低本金,高獲利,交易時間彈性,交易機會更多更大等誘因,逐漸讓外匯保證金交易成為投資工具新寵,重視這項投資工具的交易人逐年增多。
 
在外匯平台上,通常是由三個英文字母組成貨幣代號,前兩個字母是國家代號或名稱,第三個字母是所使用的貨幣名稱。例如:美元的代號是USD, "US" 是國家名稱United States的縮寫或代號,第三個字母 "D" 是美元的貨幣名稱Dollar縮寫。目前市場上,主要的貨幣有USD(美元),EUR(歐元),JPY(日元),GBP(英磅),CAD(加幣),AUD(澳幣)和NZD(紐幣),這些屬於比較主流的貨幣。
 
外匯幣值是兩個貨幣的對比價值,簡稱貨幣對。比如:美元/台幣這個貨幣對,假設其比值是1:32,也就是用1美元可換取32元台幣。外匯的交易方式是買入一種貨幣並賣出另一種貨幣。所以買入美元/台幣這個貨幣對時,表示賣掉交易人手中的台幣,換取美元的意思。
 
外匯保證金交易方式
 
在交易平台上可看到兩個價格:銀行的買入價(Ask)和賣出價(Bid),跟一般交易不同的是,一般交易是買價和賣價一致時才會成交;而外匯交易往往是先透過中間人或機構(一般是銀行)購買或兌換貨幣。然而銀行並非免費提供兌換貨幣的服務,而是透過貨幣兌換過程中的買賣價差獲取利潤。因此貨幣兌換是站在銀行的角度來看,假設要以台幣換取美金,在向銀行兌換的過程中,銀行將賣出美金,買進我們手中的台幣;反之,如果到銀行將美金換成台幣,則是銀行用台幣買進我們手上的美金。

外匯保證金的基本交易方法只有兩種:即時交易和掛單交易。即時交易就是以現價即時進行買賣。在一般情況下,即時報價不會和執行的價格相差太遠。掛單交易則不即時進行買賣,而是希望在某個預定的價位才把買賣合約送出。掛單方式分為:限價交易單和止損交易單。 限價交易單是希望在比現在更有利的價位才送出交易合約,通常是交易人希望價格回調或者反彈時才執行交易。止損交易單卻是希望在比現在更差的價位送出合約,通常交易人希望等價格突破某個價位才執行交易。表五分別說明四種不同的掛單方式:限價掛單的買單與賣單,以及停損掛單的買單與賣單的不同用途及使用時機。
 
槓桿與保證金
 
槓桿就是把可交易的資金放大的倍數,讓交易人可以用較少資金部位進行更大規模的交易。前文提過,交易人存入外匯戶頭的資金只是保證金或押金,換句話說,匯商根據交易人選擇的槓桿倍數,決定交易人可以操作的資金規模;交易規模若扣除交易人存入的資金,或交易人在戶口中餘額,其餘的資金實際是由匯商出借。值得注意的是,交易過程中的盈虧,都直接反應在交易人的保證金上。
 
槓桿比率越高,所需要的資金就越少。由於交易人存入的資金是屬於保證金,當槓桿越大,在同樣倉位上,需要的保證金就越少;換句話說,同樣資金規模的戶口,越大的槓桿越能承受越多的浮動虧損。然而由於交易過程的盈虧都直接反應在交易人的保證金上,如果持續獲利,在槓桿的效應發揮之下,獲利的倍數會很可觀;反之,如果連續虧損,也會受槓桿的效應,快速燒盡交易人在戶頭中的保證金,當保證金即將不足以消耗時,匯商就會強制將交易中的一部份,甚至是全部的交易單平倉,這個動作稱為強制平倉(Stop Out)。匯商在強制平倉之前會發保證金追繳通知 (Margin Call),一般是設置在戶頭的70%,這時如果交易人來不及補繳或不執行補繳保證金,就會遭到強制平倉。

由於槓桿越大,使用的保證金越少,能夠承受的浮動虧損就越多,所以選擇最大的槓桿比例最好嗎?這個問題見仁見智,讀者必須留意的是,由於槓桿倍數大,存入較少的保證金即可操作龐大的交易部位,一旦帳面持續虧損,將會更快且更容易遭到強制平倉。因此當交易人以較大槓桿的戶口進行交易時,更需要留意保證金比例(Margin Level)的數字。通常保證金比例會在交易平台上的戶口欄位中顯示,而上述所提到的保證金追繳計算也是根據這個數字。
 
外匯保證金經紀商簡介
 
由於外匯保證金一般都是跨國交易,而全球有眾多匯商可供交易人選擇,因此挑選最適合的經紀商是一件非常重要的事,交易人可以依照以下基本要求做篩選:一、受國家嚴格管制;二、哪些貨幣對可供交易;三、點差(固定,不固定,點差大小);四、最低存入資金的要求;五、提供高達多少比例的最大槓桿;六、使用什麼交易平台;七、是否符合交易人的策略工具(可鎖單,可加入指標,移動止損等等);八、經紀商的評價;九、經紀商的交易模式(詢價交易商/非詢價交易商);十、匯款/提款方式;十一、是否需要額外支付佣金;十二手續費(匯款/提款/轉移資金)。
 
外匯交易軟體
       
目前全球最通用的外匯保證金交易軟體,MetaTrader 4 (簡稱MT4) 是由俄羅斯的專業金融軟體公司MetaQuotes出品的多國語言金融交易平台。因其強大的圖表分析功能和良好的擴展性,使其成為全球外匯交易者喜愛的看盤及模擬交易工具。其中MT4最大優勢在於能讓使用者很容易自行編寫指標程式,以及機械化無人值守的自動交易程式。
       
MT4的使用者下載、安裝MT4以後,預設的軟體界面為英語界面,若要改為繁體中文界面,可以從選單的View -》Languages 選擇Chinese(Traditional),設定完畢需要關閉再重開MT4,新的設定才能被啟用。不過MT4繁體中文版使用的詞彙不是台灣人熟悉的慣用詞彙,建議使用者沿用英語版本,避免誤解或因翻譯問題而困擾。本章即針對MT4的主要及常用功能,以台灣慣用詞彙做詳細說明,讓讀者使用原本版MT4能快速上手。

書籍基本資料

  • 分類:基金外匯總經投資
  • 作者: 林頌為/ 黃偉良
  • 譯者:
  • 出版社: 大億出版
  • 出版日期:2017-04-18
  • ISBN:9789869463409
  • 商城書號:DE032
  • 規格:224頁

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