◆作者長期進行期貨交易與交易策略研發,對於散戶長期虧損的原因多有剖析,本書為其多年實務操作與研發的經驗展現,不但可作為期貨新鮮人的初學入門書,對於期貨老手亦是難得的參考書籍。本書除了交易心態的論述,另有包括法人籌碼解讀之交易技巧,同時利用程式交易平台-元大MultiCharts回測十多年來被散戶投資人誤用之交易策略。最後則是選擇權搭配期貨的交易技巧,對於期市交易人會有不少之獲益。
◆本書分為五個章節,從期貨的基本定義切入,主要解釋期貨與選擇權其實沒有大家解讀的如此負面,用對交易方法,還是有跟著法人的趨勢操作獲利的機會。第二部份為作者長期於第一線作教育訓練之心得分享,包括法人籌碼的策略運用、期現貨正逆價差的分享等。接下來的章節則為技術指標運用在台指期操作上的探討與研究;由於傳統的指標操作通常績效並不佳,作者分享了幾種常用的邏輯改良方式,希望讀者得以導正交易思維之方向。最後則介紹全球期貨市場與選擇權的搭配運用,希望讀者對期、權交易能有更全面性的宏觀思考。
全書共分為五章:第一章 期貨市場可一夕致富? 、 第二章 期貨市場前線觀察、第三章 台指期十大技術指標關鍵解碼、第四章 期貨交易策略綜合分析、淺談選擇權運用。
張林忠 【期權趨勢觀察家-張林忠】
從不預設大盤是多頭或空頭,穩定的操作技巧與嚴謹的資金控管是不會受行情所影響的獲利雙法寶。
學歷:國立台北大學
經歷:日盛期貨顧問事業部、永豐期貨顧問事業部、元大MultiCharts程式交易強效班講師、台灣期交所專業訓練講師、東海大學金融研訓中心講師、台灣金融工程師學會MultiCharts講師
專長:期貨程式交易、選擇權交易技巧
著作:分析師關鍵報告<期貨交易篇>
證照:具期貨分析師執照
推薦序 (元大期貨股份有限公司董事長 盧立正先生)
元大期貨一直以來秉持著客戶至上的服務態度,除了致力於提供客戶快捷穩定的交易環境與專業效率的投資服務之外,針對散戶投資人的教育訓練一樣不遺餘力。元大期貨對於台灣期貨市場的發展,亦更是關心備至、全力以赴。元大期貨為了提供客戶最專業的研調資訊與交易建議,除了經常舉辦期貨、選擇權專題的投資講座外,更用心地使用創新概念來研發相關程式交易系統。本書作者長期在總公司與通路端進行期貨交易與交易策略研發,同時對於散戶長期虧損的原因多有剖析,相信《分析師關鍵報告-期貨交易篇》,不但可作為期貨新鮮人的初學入門書,對於期貨老手亦是坊間難得的參考書籍。
本書除了交易心態的論述,尚有包括法人籌碼解讀之交易技巧,同時利用程式交易平台-元大MultiCharts回測過去十多年來被散戶投資人誤用許久之交易策略。最後則是選擇權搭配期貨的交易技巧,對於期市交易人相信會有不少之幫助。元大期貨秉持推廣正確期貨觀念的熱忱參與全程,從台灣期貨市場商品實務交易面切入,延伸視界至海外期貨交易所,串連國內外重要期貨商品、交易概念與選擇權策略,橫亙基本分析、技術分析與交易紀律等內容。作者嘗試將期貨知識以簡單完整的概念呈現出來,讓本書有機會順利推出來以饗讀者,因此誠摯推薦此書,希望讀者藉由本書能夠建立起對期貨市場更深入而正向的認識!
自序
還記得十五年前初入職場,第一個工作就是在中華職籃公會擔任行銷企劃工作,短短的一年半,卻是人生中難得的美妙時光,後來從職籃公司轉入金融業,這都得感謝當時主管程建迪先生的知遇之恩,也讓我的職涯從歡樂的運動場轉變為充滿金錢與數字的交易場。這十多年來看過許多客戶大起大落,不過大落的比例其實大得多,虧損的原因其實都差不多,就是人性的因素無法克服。
本書大致上分為五個章節,從期貨的基本定義切入,主要在解釋期貨與選擇權其實沒有大家解讀的如此負面,用對交易方法,還是有跟著法人的趨勢操作,進而分一杯羹的機會!第二個部份為筆者長期於第一線作教育訓練之心得分享,包括法人籌碼的策略運用、期現貨正逆價差的分享等。接下來的章節則為技術指標運用在台指期操作上的探討與研究,由於傳統的指標操作通常績效並不佳,筆者分享了幾種常用的邏輯改良方式,希望讀者得以導正交易思維之方向。最後的部份則介紹全球期貨市場與選擇權的搭配運用,希望讀者對期、權交易能有更全面性的宏觀思考。
期貨相關書籍在市場上已有數百甚至數千本,不敢奢求此系列著作會一鳴驚人、大紅大紫,只希望有綠的讀者可以在書中得到一些啟發,並能對未來交易的路上有一點點幫助。此書得以出版,首先要感謝這一路以來照顧我的長官,包括日盛、永豐及元大寶來期貨的同儕與主管,為筆者塑造出優質的工作環境。此外,我要特別感謝我與太太雙方親愛的家人長期對筆者的愛護與支持,尤其是妻子皖蘋傾全力照顧家中一對稚齡兒女Victor與Sisilia,讓我有充分的時間與精力完成這一本著作。
本書內容著墨在期貨較多,接下來預計尚有程式交易及選擇權兩大主題將與讀者分享,讓我們一同努力,在交易的路上穩健成長吧!
目錄
第一章 期貨市場可一夕致富?
一、期貨真面目
二、期貨是什麼?
三、期貨的重要功能
四、期貨的交易風險
五、為什麼散戶會虧損?
六、期貨獲利眉角
七、兩根K棒也能賺
八、打造贏家腦袋
第二章 期貨市場前線觀察
一、法人交易手法解析
二、正逆價差怎麼作?
三、不同期貨商品的價差交易
四、多週期與多商品交易運用
五、台指期的達文西密碼
六、交易越簡單越好!
七、特立獨行的K棒交易模式
第三章 台指期十大技術指標關鍵解碼
一、技術指標的迷思- KD指標
二、技術指標的迷思- RSI指標
三、技術指標的迷思- MACD指標
四、技術指標的迷思- CCI般若指標
五、技術指標的迷思- DMI指標
六、技術指標的迷思- MTM指標
七、技術指標的迷思- 威廉指標
八、技術指標的迷思- 布林通道
九、技術指標的迷思- CDP指標
十、技術指標的迷思- 均線(MA)指標
第四章 期貨交易策略綜合分析
一、通道策略運用
二、日平均圖實務運用
三、K線策略研究
四、常見當沖策略
五、常見波段策略
六、分散風險- 放眼全球市場
第五章 淺談選擇權運用
一、選擇權中性策略的互補理論
二、選擇權要作買方還是賣方?
三、選擇權的買方策略
四、選擇權套利方法
五、選擇權波動率操作
六、選擇權停損模式
七、選擇權操盤檢查表
關鍵字:寰宇出版/ 張林忠