財金書城 book shop

目前位置: 首頁 >  財金書城

《交易大師》操盤密碼

  • 作者: 吳子靖
  • 出版社: 寰宇出版
  • 出版日期: 2005-06-25
  • 定價: 380元
  • 優惠價: 88334
  • 會員價: 77293
  • 加贈點數: 0

※購書免運門檻,大宗購物流程,詳見"常見問題-財金書城相關"。

加購商品:

字體大小 A+ A A-

內容簡介 Introduction

作者將使用《交易大師TradeStation》十餘年的經驗,透過本書介紹給各位投資者。全書以簡要的方式讓投資者在短時間內就可以瞭解《交易大師》所有功能。目前的《交易大師》使用者大多只是將這套軟體視為看盤軟體,未能充份運用到全部功能。有鑑於此,作者 以實務經驗引導投資者,如何全方位發揮《交易大師》的功能。

 

《交易大師》的主要功能包含了:智慧選股、盤中即時監控的程式交易、進出部位追蹤,以及最主要的是提供了一個開發技術指標與交易 程式的語言平台,稱為EasyLanguage。透過這些功能,投資者就可以尋找出一個專屬自己的程式交易模組,以及獨創的技術指標。進一步 可以透過《交易大師》最適化測試的功能,幫助投資者找到最適合自己的技術指標係數,以供行情的趨勢判斷。

 

最後作者更在第六章,透過逐步引導方式,以十餘年的實務操盤經驗。讓投資者瞭解透過《交易大師》這套軟體,從開發或是研究指標開 始,到修正指標功能,然後如何轉化成一個交易程式,最後進行交易程式最適化的流程,並陸續會以下列兩本書作更深入介紹。擁有此書 ,將可使投資者獲得開啟投資理財的鑰匙,重建自我的富裕人生!

 

※本書特色:
◎ 國內第一本對Trade Station這套軟體作由淺入深有系統的介紹,並使投資人瞭解如何運用自如,縱橫股市。
◎ 本書集作者十餘年經驗,再加上在程式交易研發近十二年研究,使得Trade Station不只是操盤軟體,而是獲利必備工具。
◎ 藉由Trade Station的幫助與作者解說,建立投資人正確投資觀念和方法,達到獲利目標。

作者簡介 authors Introduction

吳子靖 【全方位交易策略大師】

現任:法盛國際理財顧問有限公司總經理

學歷:中原大學國貿系畢
現職:法盛國際理財顧問有限公司總經理
經歷:元大期貨經紀公司顧問事業部協理、金鼎期貨經紀公司投研部主管、富邦期貨經紀公司程式交易顧問、證券暨期貨發展基金會程式交易講師、中國黃金交易所高階課程講師
證照:合格期貨分析師、美國國家期貨管理委員會註冊CTA(商品交易顧問) 1993-2003
著作:《交易大師-操盤密碼》《策略大師談程式密碼》寰宇出版、《先探周刊-期市真探》專欄作家
部落格:http://blog.cnyes.com/My/edwardi44icw

推薦序 Recommended preface

推薦序

 

認識吳子靖先生是在一個偶然的機會,當時我們公司正好需要評估《交易大師TradeStation》這套軟體。經友人介紹,委請吳子靖先生到公司為我們相關人員作一簡介與說明。從此讓我們對這套軟體有更進一步的瞭解與使用。

 

就我們的瞭解,《交易大師》這套軟體,最主要的功能就是透過內建的語言平台,讓使用者可以透過程式將自行研發的指標或是交易策略,作績效評估,以便篩選出績效良好的交易策略與技術指標。藉由這樣的過程可以減少資金的浪費,同時能事先透過系統檢驗,瞭解個別交易策略的績效優劣;此外,可藉此工具持績不斷改進既有的交易策略,以提高績效。當然,任何一套系統或是軟體,都無法完全吻合操盤手需求。但這套《交易大師》,其實已經為一般的交易員或投資人提供相當有用的工具。

 

在本書中,吳先生除了詳細介紹這套軟體的各個單元外,更在第六章寫出了他個人對於這套軟體的使用經驗,提供給使用者參考,這對於一個初次接觸這套軟體,或是對於這套軟體尚無熟悉的使用者,將會是一個很有效的參考。

 

子靖兄為有心人,學養俱佳,尤其在程式交易這塊領域涉獵多年,肯把壓箱寶、私房菜公諸於眾,極為難得,而這本操盤密碼,應該可以讓台灣的金融市場參與者,產生一些良性的啟發作用。個人認為,程式交易在未來的投資市場將佔有相當重要的份量,若能與具豐富經驗的交易員搭配,必能相得益彰,期望這本書的出版能豐富台灣的投資市場,造福更多的交易員與投資人。

 

日盛期貨經股份有限公司總經理 黃正雄 2005/2/25

 

 

個人從事於金融的投資領域,算一算也近十八年的時間了。在這個過程經歷台灣金融市場許多興衰與改革。從以前看黑板的日子,到後來看個人電腦網路交易路程,真的是過了一山又一山的艱辛。為何有這樣的說法呢?實是因為台灣的金融市場發展,有別於其他已開發國家的歷程。從早期的管制重於開放,到以政領導金融市場的鼓勵多頭市場,限制空頭市場的交易制度。到必須依賴國際外資來台吹捧,台灣投資者才願意追隨的外國月亮情節。可以看到許多特性是在其他國家所未見。再加上台灣的國際地位的特異化下,投資人都只能追隨或是忍受,而無法有自己的聲音或是意見。這種種的影響下,台灣的金融投資市場,在近年來更加的嚴峻與難以操作。

 

而在歸國學子紛紛引進金融工程概念下,對於程式交易這個概念逐漸的散播開來。一時之間,市場上隨時都可以看到標榜程式交易的資訊軟體紛紛出籠。一種績效領導的交易哲學,開始在投資市場中發酵。由於台灣這個易受國際事件干擾的市場,真的是難以用簡單的投資策略就可以輕鬆應對。所以有一種標準化及機械化的操作策略與方法,就變成目前投資市場的顯學了。

 

而想要達到這個目標,投資人必須有一套功能強大的投資分析軟體協助。以個人十餘年來的經驗,再加上在程式交易研發近十二年的研究。《交易大師TradeStation》這套軟體,是值得個人投資者、經理人、自營部或是研究部所應該擁有的軟體。雖然,這是一套功能強大的軟體,在運用上就如同使用一般的視窗軟體,對使用者來說可以輕鬆運用自如。尤其有內建的電腦語言,可以撰寫交易程式或是自創指標,或是作統計檢定......等工作。這是目前在台灣一般金融資訊軟體所不能比擬。

 

筆者為何會推薦這個軟體,進而為這個軟體寫中文版操作手冊呢?因為在台灣有許多投資機構或是個人,雖擁有這套軟體,卻因為未對這套軟體有深入研究。仍然只把這套軟體當作一般的看盤軟體在運用,而不能充份發揮這套軟體應有的功能,讓我感覺頗為可惜。

 

在經過多年任職金融機構的生涯過程中,雖然教導過一些學生或是後進。但總感於大家對於這套系統的運用,仍是停留在看盤軟體,或是單純當作程式交易實驗的工具。後來經過許多學生與各方的要求之下,希望筆者能夠將許多使用的實務經驗集結成書,以利眾人學習。因此決定將個人在這套軟體的使用經驗集結成冊,並提供一些使用上的建議與故障排除。以便讓有心想要運用這套系統創造財富的人,可以有一個好的參考工具書可以使用。當然,偶爾這一套軟體仍無法完整的用文字展現。所以,仍是需要投資人多加運用與練習才能找出箇中精髓。

 

在本書中,第一章至第五章是對於交易大師中資料庫管理、技術圖形與程式平台,先作細部的介紹。在第六章,是依筆者在使用這套軟體所建立的研發過程,提供給使用者作參考。相信只要掌握本章的精神與流程,讀者必能夠開始建立個人的投資風格與研發的哲理。

 

之後會陸續針對交易程式開發,以及語法的撰寫與指標創新方面,另外著書與讀者分享。也期待使用者或是投資者,能夠在這套軟體找到一個適何自己的交易策略與分析方法。

 

吳子靖 2005.2.03於台北

 

寶瓶程式交易中心:
http://tw.Club.yahoo.com/clubs/Acquirers Tradestation Center/

目錄 Table of Contents

目 錄

推薦序

前言

 

第一章 認識TradeStation 2000i 交易工作站
別以訛傳訛──數據會說話
使用TradeStation 2000i交易工作站能帶給你什麼驚喜?
為何需要TradeStation 2000i 交易工作站? 
TradeStation 2000i 交易工作站的功能 
小結 

 

第二章 GlobalSever即時與盤後資料庫管理 
如何開啟GlobalSever?
如何設定與變更商品? 
如何設定即時資訊接收? 
商品資料的轉入與轉出 
商品資料錯價或是改價的處理 
小結 

 

第三章 Charting圖形與操盤控制台 
如何啟動Charting? 
如何設定報價頁面? 
如何設定圖形頁面? 
如何設定工作底稿(Work Space)? 
快速功能圖式(Icon)設定與使用 
繪圖工具使用 
技術分析指標設定 
交易程式設定 
小結 

 

第四章 特殊功能介紹與運用 
WorkSpces Assistant 工作底稿助理 
如何運用Expert Commentary技術分析教學導引? 
Full Screen全螢幕設定與回復 
小結 

 

第五章 EasyLanguage PowerEditor 程式開發平台 
如何啟動PowerEditor? 
細部功能介紹 
各類程式介紹 
小結 

 

第六章 如何正確使用TradeStation 2000i交易工作站?
它是操盤軟體,不是看盤軟體 
利用自動化警示機制替代目測操作慣性 
小結 

 

結語 

 

關鍵字:寰宇出版/ 吳子靖

達人推薦 Recommendation

讀者評論 Reader Comments 我要評論

精彩試閱 Wonderful Preview
字體大小 A+ A A-

認識TradeStation 2000i
交易工作站

 

在前言中,筆者約略的介紹了《交易大師》這套軟體的由來,以及過去的發展歷史。相信你對於這套軟體,應當已有一個概括性認識。本章主要是先將筆者一些在運用這套軟體的觀念提出來,其目的是先讓你能夠暫時拋開目前在使用其他操盤軟體,或是看盤軟體的一些既定的概念。也就是直接告訴你,應該如何看待這一套操盤軟體。因為先建立一個適當的觀念,比直接研究軟體使用的技巧來得重要。理由是操作與判斷仍然由人決定,而軟體只是提供便利的工具。因此,不能讓機器或是軟體牽制你的操作策略,應該反過來清楚能夠運用的功能,以及想要達到的效果。

 

別以訛傳訛──數據會說話


現代的投資人通常都有一個憧憬,希望自己能學得一身的投資技巧,就如同基金經理人一樣,能為自己在金融投資市場中獲得致富的途徑與方法。因此,有許多的技術分析課程頗得投資者青睞。而技術分析是台灣股市投資買賣分析,最為大眾接受的主流方法。所以只要掌握了幾個優秀的買賣判斷方法或技巧,就可以開班授徒,或是呼朋喚友成立股友社。就這樣,一代又一代的新秀不斷在市場中出現,投資者也不斷追隨或是擁護這些所謂的名師。

 

然而一位基金經理人與一般的投資者,究竟有何區別呢?一位經理人平常必須對一整個年度的行情,先有一定的觀點規劃,例如:看多還是看空、預期的景氣波動、主要值得投資的類股,或是投資效益比較高的族群…等。接著必須搜集相關的公司資訊,再經過歸納、分析,作出結論。然後,再根據必要的技術分析方法,尋找適當的買進與賣出價位水準。總而言之,一位經理人就是企圖在一籃子股票當中,篩選出幾檔值得中、長期投資的個股(或是投資標的),增強或是提升基金的年度績效。

 

至於一般的投資者呢?用心一點的人會看看報紙、上網找找資料、參加技術分析課程,然後透過自己的看盤系統,按照自己的偏好尋找適合投資的個股。至於不願花太多時間的人,會參加投顧、到處聽投資說明會、收集個股的買賣簡訊。更一進步,能夠對於別人的操作能力放心的人,會願意將資金委託給一些投顧老師代為進行投資操作。

 

乍看之下,以上兩者似乎沒有多大分別。不過,仔細區分一位經理人背後有一個團隊的分析師,為他們研究與分析各家業績優秀,或是未來有成長潛力的公司;甚至在必要時,這些分析師會親自到公司拜訪,取得真實的營運狀況與資訊。那麼兩者的差別就十分明顯,而且這些優勢一般投資人是很難超越。

 

因此身為一般投資者,要如何提升自我能力,以便與經理人相比擬呢?首先,把程序稍作調換,因為一般投資者沒有一群分析師幫忙找資料,或是篩選投資標的。因此一般投資者可不可以先從篩選個股做起,然後再尋找或是收集該個股的相關資訊與投資評等呢?相信答案是肯定的,藉由TradeStation 2000i超優功能,一般投資者可以制定一些買賣條件,然後過慮與篩選有買進與賣出機會的個股。在每日取得有買、賣機會的明細之後,再從中挑選出幾檔熟悉的,或是基本面資料充足的個股。讓投資者在隔天可以輕鬆投入,獲得令人滿意的利益。甚至是每日盤中,也可以透過即時的警示訊號,取得某一盤中;而投資者也可以透過即時的警示訊號,取得某一個股的買進與賣出機點與價位水準。如此一來,不就是像有一位經理人在家中替你操盤了嗎?

 

創意可以延伸,商機也就無限


在今日投資領域中,有一個不好的現象,就是那些所謂的專家都說自己的操作方法,或是選股方法是最好的。然後,所舉出來的證據都是一些文宣性作品。當然!投資者無法立即否定或是評斷這些資料的可信度。不過,都必須花費一段時間與金錢,確定這份資料的真實性,這也是目前台灣大多數投資者,不斷重複的過程與宿命。因為那些專家看起來都很不錯!

 

對於績效的展示,在金融市場的經理人最普遍作法是拿出一些真實的報表(當然都會塗掉帳戶所有人的名字),讓新開發的投資客戶流覽,以取得信賴。但萬一是新開發出來的投資模組,或是新發現的買賣機會呢?在過去都無任何績效可供追蹤之下,要如何取得投資者信任呢?而且如果這樣的投資機會,可能稍縱即逝,來不及建立一段時間的操作績效時,經理人該如何呢?

 

另外一種情形,就是很多技術分析的書籍,會提出各種不同判斷行情漲跌的原則或是方法。但遍尋所有書籍之後,投資人會發覺這些書的共同點是:都無法告訴投資人這些方法的獲勝機會有多高!但都強調,這些方法都很好用!最後,仍然要靠投資人花金錢證明,這些方法到底是否管用。通常投資人都會不斷懷疑自己,是否曲解書上的用法與判斷原則。所以最後還是參加各個名師的技術分析課程,進一步提升操盤能力。然而仍是無法解決投資人上面所提的問題,到底會有多少獲勝機會呢?可笑的是,投資人一般都習慣這樣應用,因為是老師是這樣教的,一定不會錯。

 

這裡的問題是,投資人會接受多少的準確率,或是只要累計的績效成長率夠高就無所謂。比如:參考表1-1中,五種交易方法,你會選擇哪一組作為交易模組呢?也就是你會偏好高獲勝率,要求最會賺錢的?求連續虧損要最小的?或是既要最高勝率,又要最大獲利,且要連續虧損要最小?如果是在這麼嚴苛的條件時,表1-1的五組皆不吻合。然而各位投資人日常曾經平心靜氣的思考這些問題嗎?

 

從上面的說明,投資人應當會更謹慎的看待各種投資方法與原則了。因為每一位投資者的資金必然是有限,禁不起持續的重複實驗,以便找到一種投資人所要追尋的方法,而且是可以提供,穩定且長期有效的投資方法。因此,在尋找或是學習一種新的(對散戶投資人而言)投資方法後,當要實際的運用到投資操作時,必須先有完整的統計數據作參考,才能避免不必要的資源浪費。相對的,當有人研發出好的投資標的,即使還沒有實際報表之前,只要是能提供給投資人統計數據,就可以根據這些數據,篩選出值得信賴的投資分析師或是操盤經理人了。

書籍基本資料

  • 分類:程式交易
  • 作者: 吳子靖
  • 譯者:
  • 出版社: 寰宇出版
  • 出版日期:2005-06-25
  • ISBN:9570477490
  • 商城書號:F208
  • 規格:352頁/480公克

加購商品